公告日期：2021-08-31

宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金第一次分红公告

宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金

第一次分红公告

公告送出日期：2021 年 8 月 31 日

宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金

基金简称 宝盈盈辉纯债

基金主代码 009282

基金合同生效日 2020 年 5 月 21 日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理
公告依据 办法》、《宝盈盈辉纯债债券型证券投资基
金基金合同》

收益分配基准日 2021 年 8 月 24 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 宝盈盈辉纯债 A 宝盈盈辉纯债 C

下属分级基金的交易代码 009282 009283

基准日下属分级基金份额 1.0982 1.1061

截止基准日下属分 净值（单位：人民币元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供 152,088,332.37 19,180,874.90

分配利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.4700 0.4700

份额）
注：根据《宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 1 日

除息日 2021 年 9 月 1 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 2 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021 年 9 月 1
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册
红利再投资相关事项的说明 登记机构将于2021年9月2日对红利再投资的基金份额进行
确认并通知各销售机构，2021 年 9 月 3 日起投资者可以通过
销售机构查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：（1）选择现金……
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