公告日期：2024-02-22

同泰恒兴纯债债券型证券投资基金

招募说明书（更新）

基金管理人：同泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

目录

第一部分绪言...... 5
第二部分释义...... 6
第三部分基金管理人......11
第四部分基金托管人...... 18
第五部分相关服务机构...... 20
第六部分基金的募集...... 22
第七部分基金合同的生效...... 23
第八部分基金份额的申购和赎回...... 24
第九部分基金的投资...... 35
第十部分基金的业绩...... 44
第十一部分 基金的财产 ...... 47
第十二部分 基金资产估值 ...... 48
第十三部分 基金的收益与分配...... 53
第十四部分 基金的费用与税收...... 55
第十五部分 基金的会计与审计...... 58
第十六部分 基金的信息披露 ...... 59
第十七部分 侧袋机制 ...... 65
第十八部分 风险揭示 ...... 67
第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 72
第二十部分 基金合同的内容摘要...... 74
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要...... 87
第二十二部分 基金份额持有人服务...... 97
第二十三部分 其他应披露事项 ...... 99
第二十四部分 对招募说明书更新部分的说明...... 100
第二十五部分 招募说明书存放及其查阅方式...... 101
第二十六部分 备查文件 ...... 102

重要提示

本基金经中国证监会 2020 年 3 月 19 日证监许可[2020]461 号文注册募集，基金合同于
2020 年 5 月 18 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，本基金持有的信用品种违约带来的信用风险，由于基金投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。

本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金投资范围包括国债期货，可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本基金净值的波动性。

本基金可投资于资产支持证券，因此可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险。

本基金为债券型基金，长期平均风险与预期收益率高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

本基金不同于银行储蓄，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本次更新的招募说明书所载的内容截止日为 2024 年 2 月 21 日，有关财务数据和净值
表现截止日为 2023 年 12 月 31 日。

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办……
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