公告日期：2023-06-20

同泰恒兴纯债债券型证券投资基金 2023 年第一次分红公告

同泰恒兴纯债债券型证券投资基金 2023 年
第一次分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 20 日

1. 公告基本信息

基金名称 同泰恒兴纯债债券型证券投资基金

基金简称 同泰恒兴纯债

基金主代码 009278

基金合同生效日 2020 年 5 月 18 日

基金管理人名称 同泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》等法律法规以及《同泰恒兴纯债债
券型证券投资基金基金合同》、《同泰恒兴纯债债券型
证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 6 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第一次分红

下属分类基金的基金简称 同泰恒兴纯债 A 同泰恒兴纯债 C

下属分类基金的交易代码 009278 009279

截止基准日 基准日下属分类基金份额 1.0245 1.0182

下 属 分 类 基 净值（单位：人民币元）

金 的 相 关 指 基准日下属分类基金可供 11,064,536.27 296.32

标 分配利润（单位：人民币元）

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10 0.2000 0.1500

份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 21 日

除息日 2023 年 6 月 21 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 26 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

1)选择红利再投资的投资者其再投资基金份额的基金份额净值日
为：2023 年 6 月 21 日；

红利再投资相关事项的说明 2)选择红利再投资的投资者其再投资基金份额确认日：2023 年 6
月 26 日,再投资基金份额持有期自确认日起重新计算；

3)红利再投资的基金份额可赎回起始日：2023 年 6 月 27 日。

同泰恒兴纯债债券型证券投资基金 2023 年第一次分红公告

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2023 年 6 月 26 日自基金托管账户划出，投资者实际
到账时间以销售机构划付时间为准。
3. 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金默认的分红方……
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