公告日期：2021-12-21

同泰恒兴纯债债券型证券投资基金 2021 年第二次分红公告

同泰恒兴纯债债券型证券投资基金2021年
第二次分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 21 日

同泰恒兴纯债债券型证券投资基金 2021 年第二次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 同泰恒兴纯债债券型证券投资基金

基金简称 同泰恒兴纯债

基金主代码 009278

基金合同生效日 2020 年 5 月 18 日

基金管理人名称 同泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规以及《同泰恒兴纯债债券型证
券投资基金基金合同》、《同泰恒兴纯债债
券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 12 月 10 日

基准日基金份额净值（单 -

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 -

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 -

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 同泰恒兴纯债 A 同泰恒兴纯债 C

下属分级基金的交易代码 009278 009279

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0270 1.0240

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人 13,991,635.46 930.58

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.240 0.240

份额）
注：-
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 22 日

除息日 2021 年 12 月 22 日 2021 年 12 月 22 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 23 日

同泰恒兴纯债债券型证券投资基金 2021 年第二次分红公告

分红对象 权益登记日登记在册……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。