公告日期：2021-10-25

同泰恒兴纯债债券型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：同泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 同泰恒兴纯债

场内简称 -

基金主代码 009278

交易代码 009278

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 18 日

报告期末基金份额总额 710,116,252.67 份

在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的
投资目标 资产配置和投资管理，追求超越基金业绩比较基
准的收益。

本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司
研究相结合，通过定量分析增强组合策略操作的
方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配
投资策略

置结构上的比例。本基金采用的投资策略包括：
期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券
挖掘策略等。

中债综合全价（总值）指数收益率×95%+活期存
业绩比较基准

款利率（税后）×5%

本基金为债券型基金，长期平均风险与预期收益
风险收益特征 率高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票
型基金。

基金管理人 同泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 同泰恒兴纯债 A 同泰恒兴纯债 C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 009278 009279

报告期末下属分级基金的份额总额 498,415,881.47 份 211,700,371.20 份

下属分级……
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