公告日期：2021-06-24

同泰恒兴纯债债券型证券投资基金
2021 年第一次分红公告
公告送出日期： 2021 年 6 月 24 日
1.公告基本信息
基金名称 同泰恒兴纯债债券型证券投资基金
基金简称 同泰恒兴纯债
基金主代码 009278
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 5 月 18 日
基金管理人名称 同泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》等法律法规以及《同泰恒兴
纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《同泰恒兴纯债债券型证券投资基金招
募说明书》
收益分配基准日 2021 年 6 月 18 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第一次分红
下级分级基金的基金简称 同泰恒兴纯债 A 同泰恒兴纯债 C

下级分级基金的交易代码 009278 009279
截止基
准日下
属分级
基
金的相
关指标
基准日基金份额净值 1.0196 1.0177
基准日基金可供分配
利润
（单位：元 ）
9,798,721.68 3,686,745.11
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
（单位：元）
- -
本次下属分级基金分红方案
（单位：元/10 份基金份额）
0.17 0.17
注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2021 年 6 月 29 日
自基金托管账户划出。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 6 月 28 日
除息日 2021 年 6 月 28 日
现金红利发放日 2021 年 6 月 29 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关
事项的说明
1）选择红利再投资的投资者其再投资基金份额的基
金份额净值日为： 2021 年 6 月 28 日；
2） 选择红利再投资的投资者其再投资基金份额确认
日： 2021 年 6 月 29 日,再投资基金份额持有期自确认
日起重新计算；
3）红利再投资的基金份额可赎回起始日： 2021 年 6
月 30 日。
税收相关事项的
说明
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的
说明
本基金本次分红免收分红手续费。
3. 其他需要提示的事项
（1） 权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权
益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
（2） 本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权
益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
投资者如需修改分红方式，请务必在 2021 年 6 月 25 日前（含当
日）到销售网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式办理变更
手续。
如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所
做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下
托管的基金份额。
（3） 投资者可通过本基金管理人网站（www.tongtaiamc.com）
或拨打全国免长途费的客服热线（400-830-1666）咨询相关情况。
同泰基金管理有限公司
二〇二一年六月二十四日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。