公告日期：2024-01-11

融通行业景气证券投资基金第七次分红公告

公告送出日期：2024 年 1 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 融通行业景气证券投资基金

基金简称 融通行业景气混合

基金主代码 161606

基金合同生效日 2004 年 4 月 29 日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《融通行业景气
证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023 年 12 月 31 日

截 止 基准日基金份额净值 -

收 益 （单位：元）

分 配 基准日基金可供分配 -

基 准 利润（单位：元）

日 的 截止基准日按照基金 -

相 关 合同约定的分红比例
指标 计算的应分配金额

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 -
份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 融通行业景气混合 A/B 融通行业景气混合 C

下属分级基金的交易代码 161606 009277

下属分级基金的前端交易代 161606 -

码

下属分级基金的后端交易代 161656 -

码

截 止 基准日下属分级基金 1.413 1.387

基 准 份额净值（单位：元 ）
日 下
属 分 基准日下属分级基金

级 基 可供分配利润（单位： 276,970,448.57 27,876,886.51

金 的 元 ）
相 关
指标

本次下属分级基金分红方案 0.05 0.05

（单位：元/10 份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 1 月 16 日

除息日 2024 年 1 月 16 日

现金红利发放日 2024 年 1 月 18 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利将按 2024 年 1
红利再投资相关事项的说明 月 16 日的基金份额净值转换为基金份额。红利再投
资的基金份额可赎回起始日为 2024 年 1 月 18 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关
于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1.本基金本次收益分配免收分红手续费。

2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资，本基金默认的收益分配方式为现金分红。

2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2024 年 1 月 18 日自基金托管账户划出。
3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024 年 1 月 16 日的基金份额
净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2024 年 1 月 17 日直接划
入其……
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