公告日期:2021-04-14
鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金(C类基金份
额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021年04月13日
送出日期:2021年04月14日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 鹏华9-10年利率发起式 基金代码 009276
债券C类
基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2019年05月09日 上市交易所及上市日期 -
(若有)
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2019年05月09日
基金经理 李振宇 理的日期
证券从业日期 2012年07月02日
基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金合
同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若
届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改
或补充,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行,
其他(若有) 不需要召开基金份额持有人大会。
基金合同生效满三年后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报
告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
注:无。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,通过实施投资管理,力争获取超越业绩比较
基准的投资收益。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交
易的国债、政策性金融债、地方政府债券、央行票据、债券回购以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关
规定)。本基金不投资股票、权证等资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
投资范围 80%,其中,投资于剩余期限在9-10年(包含9年和10年)的利率债债券的比
例不低于债券资产的90%,投资于除政策性金融债外的利率债债券的比例不超
过利率债债券资产的10%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不……
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