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公告日期:2020-08-28
融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2020 年 8 月 30 日
送出日期:2020 年 8 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 融通逆向策略灵活配置混 基金代码 005067
合
分级基金简称 融通逆向策略灵活配置混 分级基金交易代码 009270
合 C
基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 2 月 11 日 上市交易所及上市日 - -
期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2019 年 5 月 17 日
基金经理 刘安坤 经理的日期
证券从业日期 2013 年 7 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金将采用逆向投资策略,重点投资于价值低估及阶段性错误定价的个股品种,在
严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短
期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货与权证、现
金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,权证投资占基金资
产净值的比例为 0%–3%,任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期自上而下的研究,确定组合中股票、
债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,并结合自下而上对投资标的基本面分析,
融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
通过资产配置获得超额收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,
低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
(二)投资组合……
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