公告日期：2022-11-23

鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金分红公告

鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基
金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 鹏扬景合六个月混合

基金主代码 009266

基金合同生效日 2020 年 11 月 4 日

基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》、《鹏扬景合六个月持有期混合型证
券投资基金基金合同》、《鹏扬景合六个月持有期混合
型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 11 月 18 日

基准日基金份额净值（单 1.1002

位：人民币元）

截 止 收 益 分 基准日基金可供分配利润 49,724,936.38

配 基 准 日 的 （单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 -

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.4000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 25 日

除息日 2022 年 11 月 25 日

现金红利发放日 2022 年 11 月 28 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人

根据本基金基金合同约定，投资人选择红利再投资方式取得的基
金份额不受持有期的限制。选择红利再投资的投资者其现金红利
红利再投资相关事项的说明 转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为 2022 年 11 月 25
日，该部分基金份额将于2022年11月28日直接计入其基金账户，
投资者可自 2022 年 11 月 29 日起查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式
税收相关事项的说明 证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。

鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金分红公告

费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费；

2)收益分配采用红利再投方式免收再投资的申购费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。……
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