请问基金净值结算是怎么算的
您好,若您指的是易方达消费精选股票基金净值日涨跌与估值数据不同,据了解,您看到的估值数据一般是根据过往的定期报告的持仓情况、基金规模,结合一定的算法进行估算的,基金调仓、规模变化等因素都会导致预估净值数据不准确。若您指的是本基金日涨跌与重仓股日涨跌不同,基金是以组合投资的方式进行运作,通常会购买多只股票或债券,在多数情况下,不同股票、债券等涨跌互现,基金净值由该基金持有的所有投资组合的表现情况综合计算,因此无法以某只持仓个股来判断产品涨跌。此外,您目前看到的应该是截至2024年6月30日定期报告中披露的持仓情况,在基金运作过程中,基金经理会根据市场情况和判断进行调仓。辛苦您关注~
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