公告日期：2023-09-21

华宝红利精选混合型证券投资基金

第一次分红公告

公告送出日期：2023年9月21日

1 公告基本信息

基金名称 华宝红利精选混合型证券投资基金

基金简称 华宝红利精选混合

基金主代码 009263

基金合同生效日 2020年6月3日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《华宝红利精选混合型证券投资基金基金合同》、

《华宝红利精选混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年9月13日

下属基金的基金代码 009263 010841

下属基金的基金简称 华宝红利精选混合 华宝红利精选混合C

基准日下属基金份额净值（单位：人民 1.2705 1.2634

币元）

截止收益分配基准日的 基准日下属基金可供分配利润（单位： 72,960,843.60 19,497,563.05

相关指标 人民币元）

截止基准日下属基金按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配金额 （单 - -

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 2.00 2.00

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月25日

除息日 2023年9月25日

现金红利发放日 2023年9月26日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

红利再投资确认日为2023年9月26日，选择红利再投资方式的基金份额

红利再投资相关事项的说明 持有人，其现金红利将按2023年9月25日除息后的基金份额净值转换为

基金份额，再投资所得的基金份额将于2023年9月26日直接计入其基金

账户，2023年9月27日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。