公告日期：2021-07-14

民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2021年第1次分红公告
公告送出日期：2021年7月14日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 民生加银中债1-5年政金债指数

基金主代码 009262

基金合同生效日 2020年5月9日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银中债1-5年

政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《民生加银中债1-5年政策性

金融债指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021年7月7日

有关年度分红次数的说明 本次分红为对民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2021年

度的第1次分红

基准日基金份额净值（单位：人民 1.0235

币元）

截止基准日基金的相关指标

基准日基金可供分配利润 （单位： 5,079,928.14

人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.092

注：1、根据《民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理

人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投

资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、本次分红方案：每10份基金份额派发红利0.092元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年7月15日

除息日 2021年7月15日

现金红利发放日 ……
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