公告日期：2021-07-21

民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投
资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银聚利 6 个月持有期混合

基金主代码 009260

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 14 日

报告期末基金份额总额 1,210,631,869.98 份

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，追求持
续稳定的收益。

投资策略 本基金旨在追求绝对回报，注重风险控制，通过严谨
的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险，
运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增值。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×

15%+恒生综合指数收益率×5%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益
高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基

金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 民生加银聚利 6 个月持有期 民生加银聚利 6 个月持有期
混合 A 混合 C

下属分级基金的交易代码 009260 009261

报告期末下属分级基金的份额总额 1,152,052,995.35 份 58,578,874.63 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）

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