公告日期：2021-07-06

安信中证信用主体50债券指数证券投资基金清算报告
安信中证信用主体50债券指数
证券投资基金清算报告

基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
清算报告出具日：2021年6月25日
清算报告公告日：
S1重要提示
安信中证信用主体50债券指数证券投资基金(基金代码：009259，以下简称“本基金”)经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019年10月24日公布的《关于准予安信中证
信用主体50债券指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]1990号）准予募集注册，《安信
中证信用主体50债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)于
2020年6月2日正式生效，本基金基金管理人为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为上海
浦东发展银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》以及本基金《基金合同》等有关规定，基金份额持
有人大会决定终止基金合同的，《基金合同》应当终止。本基金管理人于2021年4月15日发布了
《关于以通讯方式召开安信中证信用主体50债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，
陆续于2021年4月16日、2021年4月19日发布了提示性公告，并于2021年5月24日召开了基
金份额持有人大会，基金份额持有人大会审议通过了终止本基金《基金合同》有关事项的议案，
大会决议自表决通过之日起生效，本基金管理人于2021年5月25日发布了《安信基金管理有限
责任公司关于安信中证信用主体50债券指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议
生效公告》。
本基金的基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力
律师事务所组成本基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。
52基金概况
基金名称
安信中证信用主体50债券指数证券投资基金
基金简称
安信信用主体50债券指数
基金主代码
009259
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2020年6月2日
报告期末(2021年5月25日)基
888,420.48份
金份额总额
投资目标
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与
标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最
小化。
投资策略
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方
法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备
选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风安信中证信用主体50债券指数证券投资基金清算报告
险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
踪。其中，备选成份券或作为替代的非成份券的发行人须
在指数公布的发行人篮子中。同时，单一发行主体(不含
国债、政策性金融债、地方政府债的发行主体）的所有债
券的持仓比例不超过组合净资产的5%。在正常情况下，本
基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟
踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪
误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪
偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
中证信用主体50债券指数收益率*95%+银行人民币活期存
款利率（税后）*5%
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
基金，但低于混合型基金和股票型基金。木基金主要投资
于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的
风险收益特征。
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《安信中证
公告依据
信用主体50债券指数证券投资基金基金合同》、《关于终
止安信中证信用主体50债券指数证券投资基金基金合同
有关事项的议案》。
基金管理人名称
安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称
上海浦东发展银行股份有限公司
⑤3基金运作情况
安信中证信用主体50债券指数证券投资基金经中国证监会2019年10月24日下发的证监许
可[2019]1990号文准予募集注册，由基金管理人依照法律法规、（基金合同》等规定自2020年4
月20日至2020年5月28日期间向社会公开募集。本基金基金合同于2020年6月2日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总数为203,642,653.40份(含募集期间利息结转的份额，其中认购资
金利息折合57,890.75份基金份额)。
根据基金管理人于2021年5月25日发布的《安信基金管理有限资任公司关于安信中证信用
主体……
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