公告日期：2020-08-29

工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金(F 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期：2020 年 8 月 4 日
送出日期：2020 年 08 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银尊利中短债债券 基金代码 006740

分级基金简称 工银尊利中短债债券 F 分级基金交易代码 009257

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2019 年 4 月 30 日 上市交易所及上市日 - -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2019 年 4 月 30 日

基金经理 何秀红 经理的日期

证券从业日期 2007 年 6 月 1 日

开始担任本基金基金 2019 年 4 月 30 日

基金经理 王朔 经理的日期

证券从业日期 2010 年 8 月 2 日

《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人在履行一定程序后终止《基金合
同》并进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，重点投资于中短债主题的债券，
力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短
期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公
司债券、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、国债期货、银行存款、
同业存单、债券回购、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
投资范围 其他金融工具。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可
转债的纯债部分除外）、可交换债券。

本基金投资组合资产配置比例：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其
中投资于中短债主题债券的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣
除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或
到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购

工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金(F 类份额)基金产品资料概要更新

款等。

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