公告日期：2022-09-16

民生加银鑫通债券型证券投资基金

2022 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2022 年 9 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银鑫通债券型证券投资基金

基金简称 民生加银鑫通债券

基金主代码 009256

基金合同生效日 2020年4月15日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》、《民生
公告依据

加银鑫通债券型证券投资基金基金合同》、《民
生加银鑫通债券型证券投资基金招募说明书》
及其更新

收益分配基准日 2022年9月8日

本次分红为民生加银鑫通债券型证券投资基
有关年度分红次数的说明

金2022年度的第1次分红

基准日基金份额净值

（单位：人民币元） 1.0676

截止基准日基金

基准日基金可供分配

的相关指标

利润（单位：人民币 30,229,715.33

元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金

份额） 0.48

注：1、根据《民生加银鑫通债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有

关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分

配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本次分红方案：每 10 份基金份额派发红利 0.48 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年9月19日

除息日 2022年9月19日

现金红利发放日 2022年9月20日

权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有
分红对象

限公司登记在册的本基金基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2022年9月19
红利再投资相关事项的说明 日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2022年9
月20日直接计入其基金账户，投资者可于2022年9月21日
起到各销售机构查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金
税收相关事项的说明 有关税收问题的通知》（财税［2002］128号），基金向
投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：1、本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。

2、本次红利款将于 2022 年 9 月 20 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，
而权益登记日当天申请赎回的基金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。