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发表于 2020-08-07 07:50:35 股吧网页版
关于中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金降低管理费率并修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-08-07

   关于中银添盛 39 个月定期开放债券型证券投资基金降低管理费
率并修改基金合同及托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与
基金托管人中信银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案, 中银基金
管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2020 年 8 月 11 日起,降低中银
添盛 39 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率
并相应修订《中银添盛 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下
简称“《基金合同》”)和《中银添盛 39 个月定期开放债券型证券投资基金托
管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关条款。现将相关事项公告如
下:
一、降低管理费率的方案
根据《基金合同》的约定及监管规定,在不违反法律法规和《基金合同》
约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,调低基金管理费
可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会。
因此,调整前,本基金的管理费“按前一日基金资产净值的 0.25%年费率
计提”,调整后,本基金的管理费“按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计
提”。
二、修改基金合同及托管协议部分条款
(一)修改基金合同部分条款
根据上述方案,本公司与基金托管人对本基金的《基金合同》进行了必要
的修改。修改内容如下:
“第十六部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和
支付方式”项下“1、基金管理人的管理费”的修改:
原表述为:
“本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。管理费的
计算方法如下:
H=E× 0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人
与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日,支付日期顺延。 ”
修改为:
“本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的
计算方法如下:
H=E× 0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人
与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日,支付日期顺延。 ”
(二)根据上述变更,本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行
了相应修订。 修改内容如下:
“第十一条 基金费用”中“11.2 基金管理费的计提比例和计提方法”的
修改:
原表述为:
“本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。管理费的......
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