公告日期：2024-07-18

中银添盛 39 个月定期开放债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银添盛 39 个月定期开放债券

基金主代码 009255

交易代码 009255

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 8 日

报告期末基金份额总额 7,998,885,904.96 份

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期
限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，
力求基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定
性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判
断，在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和
现金类资产等的配置比例，并根据市场运行状况以及各类资
产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置比例，有
效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。

业绩比较基准 与封闭期同期相近的三年定期存款利率（税后）+1.5%

风险收益特征 本基金是债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 48,372,883.85

2.本期利润 48,372,883.85

3.加权平均基金份额本期利润 0.0060

4.期末基金资产净值 ……
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