公告日期：2022-08-17

中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金产
品资料概要更新

编制日期：2022年8月8日
送出日期：2022年8月17日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银添盛 39 个月定期开 基金代码 009255

放债券

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-07-08

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 39 个月开放

开始担任本基金 2020-07-16

基金经理 陈鹄飞 基金经理的日期

证券从业日期 2011-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回
投资目标 售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的
稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方
政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、
定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金
投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资可转换债券和可交
投资范围 换债券。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但在每个开放
期的前3个月和后3个月以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。
开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金主要投资策略包括：持有到期策略、资产配置策略、信用债投
主要投资策略 资策略、杠杆投资策略、资产支持证券投资策略、现金管理策略、开
放期投资安排

业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较准为该封闭期起始日公布三年定期
存款利率（税后） +1.5% 。

风险收益特征 本基金是债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于
股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

注：本基金使用摊余成本法估值。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2022-06-30

0.19% 银行存款和结算
备付金合计

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