公告日期：2021-07-07

中银添盛 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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中银添盛 39 个月定期开放债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二一年七月六日
中银添盛 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 5 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银添盛 39 个月定期开放债券
基金主代码 009255
交易代码 009255
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 8 日
报告期末基金份额总额 7,999,995,282.96 份
投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期
限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，
力求基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定
性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判
断，在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和
现金类资产等的配置比例，并根据市场运行状况以及各类资
产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置比例，有
效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。
业绩比较基准 与封闭期同期相近的三年定期存款利率（税后） +1.5%
风险收益特征 本基金是债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
中银添盛 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 66,090,948.93
2.本期利润 66,090,948.93
3.加权平均基金份额本期利润 0.0083
4.期末基金资产净值 8,149,194,772.16
5.期末基金份额净值 1.0186
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于
本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的
金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.81% 0.01% 1.04% 0.01% -0.23% 0.00%
过去六个月 1.59% 0.01% 2.09% 0.01% -0.50% 0.00%
自基金合同生
效日起
2.86% 0.01% 4.23% 0.01% -1.37% 0.00%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
中银添盛 39 个月定期开放债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020 年 7 月 8 日至 2021 年 6 月 30 日)
中银添盛 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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注：……
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