公告日期：2021-09-23

关于蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资基金
2021 年中期报告内容更正公告

蜂巢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 8 月 30
日在本公司网站和中国证监会基金电子披露网站上刊登的《蜂巢添禧87 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告》有内容更正如下：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 5 年以上 不计息 合计

2021 年 6 月 30 日 年

资产

银行存款 2,366,266.00 - - - 2,366,266.00

存出保证金 34,802.36 - - - 34,802.36

交易性金融资产 - - - - -

应收利息 - - -328,616,197.49 328,616,197.49

其他资产 - - 14,239,803,905.70 -64,467,449.53 14,175,336,456.17

资产总计 2,401,068.36 - 14,239,803,905.70 264,148,747.96 14,506,353,722.02

负债

卖出回购金融资产款 6,469,138,405.07 - - - 6,469,138,405.07

应付管理人报酬 - - - 996,004.73 996,004.73

应付托管费 - - - 332,001.57 332,001.57

应付交易费用 - - - 207,555.67 207,555.67

应付利息 - - - 1,939,912.24 1,939,912.24

其他负债 - - - 98,260.15 98,260.15

负债总计 6,469,138,405.07 - - 3,573,734.36 6,472,712,139.43

- - 14,239,803,905.70 260,575,013.60 8,033,641,582.59
利率敏感度缺口 6,466,737,336.71

上年度末 1 年以内 1-5 5 年以上 不计息 合计

2020 年 12 月 31 日 年

资产

银行存款 4,571,873.76 - - - 4,571,873.76

存出保证金 7,659.38 - - - 7,659.38

交易性金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 20,022,150.03 - - - 20,022,150.03

应收利息 ……
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