公告日期：2024-07-19

光大保德信货币市场基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大保德信货币

基金主代码 360003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 6 月 9 日

报告期末基金份额总额 5,350,326,576.80 份

本基金通过投资于高信用等级、高流动性的短期金融工

具，为投资者提供流动性储备；并在保持基金资产本金安

投资目标

全和高流动性的前提下，获得稳健的超越业绩比较基准的

当期收益。

本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的大类

资产配置，类属资产配置和证券选择。一方面根据整体配

置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资

投资策略 机会，发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的

品种；另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和

个券信用等级限定等方式有效控制投资风险，从而在一定

的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。

业绩比较基准 税后活期存款利率。

本基金属于货币市场基金，风险程度低于其他类型的基金

品种。本基金按照风险收益配比原则对投资组合进行严格

风险收益特征

的风险管理，将风险水平控制在既定目标之内，在风险限

制范围内追求收益最大化。

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 光大保德信货币 A 光大保德信货币 B

下属分级基金的交易代码 360003 009251

报告期末下属分级基金的份 256,122,812.68 份 5,094,203,764.12 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

主要财务指标

光大保德信……
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