公告日期：2022-07-07

光大保德信货币市场基金

招募说明书（更新）

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

基金募集申请核准文件名称：《关于同意光大保德信货币市场证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2005]69 号）

核准日期：2005 年 4 月 25 日

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者（认购或）申购本基金时应认真阅读本招募说明书及基金产品资料概要。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金的最低收益。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2022 年 6 月 8 日，有关财务数据和净
值表现截止日为 2022 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。因此，本文件内容相
比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期报告等。

招商银行股份有限公司复核了本次招募说明书中与基金托管业务有关的更
新内容。

目录

一、绪言...... 1
二、释义 ...... 2
三、基金管理人 ...... 7
四、基金托管人 ...... 22
五、相关服务机构 ...... 28
六、基金的募集 ...... 75
七、基金合同的生效 ...... 76
八、基金份额的等级 ...... 77
九、基金份额的申购与赎回 ...... 79
十、定期定额投资计划 ...... 89
十一、基金转换 ...... 91
十二、基金的投资 ...... 93
十三、基金的业绩 ...... 111
十四、基金的财产 ...... 114
十五、基金资产的估值 ...... 115
十六、基金的收益与分配 ...... 119
十七、基金的费用与税收 ...... 121
十八、基金的会计与审计 ...... 124
十九、基金的信息披露 ...... 125
二十、风险揭示 ...... 132
二十一、基金的终止与清算 ...... 135
二十二、基金合同的内容摘要 ...... 137

二十三、基金托管协议的内容摘要 ...... 152
二十四、对基金份额持有人的服务 ...... 160
二十五、其他应披露事项 ...... 163
二十六、招募说明书的存放及查阅方式 ...... 165
二十七、备查文件 ...... 166

一、绪言

本招募说明书由光大保德信基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险规定》）、《基金管理公司进入银行间同业市场管理规定》、《货币市场基金监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《光大保德信货币市场基金基金合同》（ 以下简称“基金合同”）及其他有关规定编写。

本招募说明书阐述了光大保德信货币市场基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。招募说明书主要向投资人披露与本基金相关事项的信息，是投资人据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人……
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