公告日期：2024-05-10

易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金（易方 达磐恒九个月持有混合A）基金产品资料概要更新
编制日期：2024年5月9日

送出日期：2024年5月10日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 磐恒九个月持 有 基金代码 009247

混合

下属基金简称 易方 达 磐恒九个月持 有 下属基金代码 009247

混合 A

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2020-08-07

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日申购，但对于
运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设定九个
月最短持有期限

开始担任本基金 2020-08-07

基金经理 张雅君 基金经理的日期

证券从业日期 2009-07-01

《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满
其他： 二百人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将在出现前述
情形后按照基金合同的约 定终止基金合同，无需召开基金份额持有人
大会。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板
及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地依法发行、上市的
国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、
中期票据、短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交
换债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存
投资范围 款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资
产的 30%；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的 20%；每个
交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易
保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值

的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指
期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规
或监管机构的规定执行。

1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类资产的市场容量
等因素，确定资产的最优配置比例。2、本基金在债券投资上主要通
过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资
管理；本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资；本基
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