公告日期:2020-07-23
中加核心智造混合型证券投资基金基金合同生效公告
一、公告基本信息
基金名称 中加核心智造混合型证券投资基金
基金简称 中加核心智造混合
基金主代码 009242
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年7月22日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 渤海银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中加
核心智造混合型证券投资基金基金合同》、《中加核心智造混合型证券投资
基金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称 中加核心智造混合A 中加核心智造混合C
下属基金份额类别的交易代码 009242 009243
二、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]444号
基金募集期间 自2020年6月22日至2020年7月17日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年07月21日
募集有效认购总户数(单位:户) 2620
份额类别 中加核心智造混合A 中加核心智造混合C 中加核心智造混合
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 252,844,160.63 33,683,614.91 286,527,775.54
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
元) 22,303.00 2,979.21 25,282.21
募集份额(单位:份)
有效认购份额 252,844,160.63 33,683,614.91 286,527,775.54
利息结转的份额 22,303.00 2,979.21 25,282.21
合计 252,866,463.63 33,686,594.12 286,553,057.75
其中: 募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事
项 无 无 无
其中: 募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份) 543,566.26 210,004.00 753,570.26
占基金总份额比例 0.21% 0.62% 0.26%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期 2020年7月22日
注:(1)按照有关法律规定,本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支;
(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门......
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