公告日期：2023-08-30

中加核心智造混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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中加核心智造混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2023年08月30日
送出日期：2023年08月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中加核心智造混合 基金代码 009242
下属基金份额类
别
中加核心智造混合A
下属基金份额类
别代码
009242
下属基金份额类
别
中加核心智造混合C
下属基金份额类
别代码
009243
基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司
基金合同生效日 2020年07月22日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
张一然 2023年03月14日 2012年04月01日
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标
本基金主要投资于核心智造主题相关的优质上市公司。本基金采用价值发
掘的投资理念，注重发掘具有中长期投资价值的股票进行投资，力争为投资者
实现基金资产的中长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其
他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交
易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通
标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府
支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许
投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工
具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。
本基金投资组合资产配置比例：股票投资比例为基金资产的60%-95%(其中
投资于本基金界定的核心智造主题范围内证券不低于非现金基金资产的80%；
港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%)；本基金每个交易日日
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终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金及应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法
规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略
本基金采用积极的投资策略，通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收
益，完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合
的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的
构建。在严格的风险控制基础上，力争实现长期稳健的收益。
业绩比较基准
中证500指数收益率×70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+
1年期定期存款利率（税后）×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币
市场基金，低于股票型基金。
本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资港股通标的股票，因
投资港股通标的股票还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的持有风险。
注：详见《中加核心智造混合型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
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以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
中加核心智造混合A
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
申购费（前
收费）
M<100万 1.50%
100万≤M<300万 1.00%
300万≤M<500万 0.80%
M≥500万 1000.00元/笔
赎回费
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<180天 0.50%
N≥180天 0.00%
中加核心智造混合C
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N……
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