公告日期：2024-07-19

兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金
2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业绿色纯债一年定开债券

基金主代码 009237

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年07月17日

报告期末基金份额总额 197,170,652.59份

在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下，
投资目标 通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳
健增值。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。在
封闭期内采取的投资策略包括资产配置策略、绿色
投资筛选策略、久期策略、信用债券投资策略、类
属配置策略、个券选择策略、杠杆投资策略、资产
投资策略 支持证券的投资策略。开放期内，本基金为保持较
高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本
基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投
资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足
开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中债-中国绿色债券全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于

货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业绿色纯债一年定开 兴业绿色纯债一年定开
债券A 债券C

下属分级基金的交易代码 009237 009238

报告期末下属分级基金的份额总 196,993,159.00份 177,493.59份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)
主要财务指标 兴业绿色纯债一年定 兴业绿色……
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