公告日期：2021-07-14

兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基
金 2021 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2021 年 7 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 兴业绿色纯债一年定开债券

基金主代码 009237

基金合同生效日 2020 年 7 月 17 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规与《兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基
金基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2021 年 7 月 7 日

下属分级基金的基金简称 兴业绿色纯债一年定开债 兴业绿色纯债一年定开债
券A 券C

下属分级基金的交易代码 009237 009238

截止收 基准日下属分级基金份额净值

1.0325 1.0285

益分配 （单位：人民币元）
基准日 基准日下属分级基金可供分配

43,471,523.43 4,923.30

的相关 利润（单位：人民币元）
指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 - -

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.23 0.15

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第一次分红

注：有关基金收益分配原则的说明：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认
的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 7 月 15 日

除息日 2021 年 7 月 15 日

现金红利发放日 2021 年 7 月 16 日

分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额
全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按
红利再投资相关事项的说明 2021 年 7 月 15 日的基金份额净值计算确定，并于 2021 年 7
月 16 日直接计入其基金账户。2021 年 7 月 19 日起投资者可……
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