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发表于 2021-05-06 07:50:58 股吧网页版
平安基金管理有限公司关于平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-06

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平安基金管理有限公司
关于平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、
赎回、 转换业务的公告
公告送出日期: 2021 年 5 月 6 日
1. 公告基本信息
基金名称 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 平安增鑫六个月定开债
基金主代码` 009227
基金运作方式 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运
作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。 自基金合
同生效后,每 6 个月开放一次申购和赎回,每个开放期的
起始日为基金合同生效日每 6 个月的月度对日(指自然月,
如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日)。
每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期, 开放期最长
不超过 20 个工作日。
本次基金开放期为 2021 年 5 月 10 日(含)至 2021 年 5 月
28 日(含),共 15 个工作日。
基金合同生效日 2020 年 5 月 9 日
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 平安基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平
安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金招募说
明书》等
申购起始日 2021 年 5 月 10 日
赎回起始日 2021 年 5 月 24 日
转换转入起始日 2021 年 5 月 10 日
转换转出起始日 2021 年 5 月 24 日
下属基金份额的基金简称 平安增鑫六个月
定开债 A
平安增鑫六个月
定开债 C
平安增鑫六个月
定开债 E
下属基金份额的交易代码 009227 009228 009229
该基金份额是否开放申购、
赎回、 转换
是 是 是
2. 日常申购、赎回、转换业务的办理时间
2
本基金开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内,本基金不办
理申购、赎回业务,也不上市交易。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应依照《信息披露
办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本基金自基金合同生效后,每 6 个月开放一次申购和赎回,每个开放期的起始日为基
金合同生效日每 6 个月的月度对日(指自然月,如该日为非工作日或无对应日期,则顺延
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