公告日期：2023-09-14

大成基金管理有限公司

关于大成彭博农发行债券1-3年

指数证券投资基金2023年度

第3次分红的公告

公告送出日期：2023年9月14日

1. 公告基本信息

基金名称 大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金

基金简称 大成彭博农发行债券1-3年指数

基金主代码 009219

基金合同生效日 2020年6月24日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》的有关规定及《大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金合

同》、《大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2023年9月6日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

下属基金的基金简称 大成彭博农发行债券1-3年指数A 大成彭博农发行债券1-3年指数C

下属基金的交易代码 009219 009220

基准日下属基金份额净值（单 1.0135 1.0119

截 止 基 准 位：人民币元）

日 下 属 基

金 的 相 关 基准日下属基金可供分配利 4,028,859.63 1,871.24

指标 润（单位:人民币元）

截至基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的下属基 805,771.93 374.25

金应分配金额（单 位：人民币

元）

本次下属基金分红方案（单位：元/10份基 0.0700 0.0700

金份额）

注：根据《大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关
基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于
该次可供分配利润的20%；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月18日

除息日 2023年9月18日

现金红利发放日 2023年9月19日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有

人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2023年9月18日除

红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值转换为基金份额。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年9

月19日直接计入其基金账户，202……
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