公告日期：2023-08-26

大成彭博农发行债券 1-3 年指数证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 7 月 26 日
送出日期：2023 年 8 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成彭博农发行债券 1-3 年 基金代码 009219

指数

下属基金简称 大成彭博农发行债券 1-3 年 下属基金交易代码 009219

指数 A

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020 年 9 月 7 日

基金经理 方锐 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 11 月 10 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50
个工作日出现前述情形的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成彭博农发行债券 1-3 年指数证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
投资目标 求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以
内。

本基金跟踪标的指数为：彭博农发行债券 1-3 年指数。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债,政策性金融债,债券回购,
银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证
投资范围 监会相关规定.本基金不投资股票,也不投资各类信用债.如法律法规或监管机构以后
允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.基金
的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,投资标的指
数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%;本基金应当保持
不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结

大成彭博农发行债券 1-3 年指数证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

算备付金,存出保证金,应收申购款等.如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比
例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例.

在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
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