公告日期：2023-03-17

　
大成基金管理有限公司关于大成彭博农发
行债券 1-3 年指数证券投资基金 2023 年
度第 1 次分红的公告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2023 年 3 月 17 日

大成彭博农发行债券 1-3 年指数证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成彭博农发行债券 1-3 年指数证券投资基金

基金简称 大成彭博农发行债券 1-3 年指数

基金主代码 009219

基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》的有关规定及《大成彭博农发

行债券 1-3 年指数证券投资基金基金合同》、《大成彭

博农发行债券 1-3 年指数证券投资基金招募说明书》

的约定

收益分配基准日 2023 年 3 月 3 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

下属基金的基金简称 大成彭博农发行债券 1-3 大成彭博农发行债券 1-3

年指数 A 年指数 C

下属基金的交易代码 009219 009220

基准日下属基金份额净 1.0092 1.0081

值（单位： 人民币元）

截止基 基准日下属基金可供分 3,200,736.34 2,820.16

准日下 配利润（单位:人民币元）
属基金

的相关 截至基准日按照基金合 640,147.27 564.04

指标 　 同约定的分红比例计算

的下属基金应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属基金分红方案（单位：元 0.0500 0.0500

/10 份基金份额）
注：根据《大成彭博农发行债券 1-3 年指数证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。