大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2022-05-24
大成彭博农发行债券 1-3 年指数证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 5 月 20 日
送出日期:2022 年 5 月 24 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 大成彭博农发行债券 1-3 年 基金代码 009219
指数
下属基金简称 大成彭博农发行债券 1-3 年 下属基金交易代码 009219
指数 A
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2020 年 9 月 7 日
基金经理 方锐 金经理的日期
证券从业日期 2016 年 11 月 10 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50
个工作日出现前述情形的,基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成彭博农发行债券 1-3 年指数证券投资基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追
投资目标 求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以
内。
本基金跟踪标的指数为:彭博农发行债券 1-3 年指数。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债,政策性金融债,债券回购,
银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证
投资范围 监会相关规定.本基金不投资股票,也不投资各类信用债.如法律法规或监管机构以后
允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.基金
的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,投资标的指
数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%;本基金应当保持
不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结
大成彭博农发行债券 1-3 年指数证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
算备付金,存出保证金,应收申购款等.如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比
例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例.
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》