公告日期：2024-08-01

易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常定期
定额投资业务的公告

公告送出日期：2024 年 8 月 1 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金简称 易方达瑞川混合发起式

基金主代码 009215

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 22 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司

公告依据 《易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金
合同》（以下简称“《基金合同》”）

《易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金更新
的招募说明书》（以下简称“《更新的招募说明书》”）

定期定额投资起始日 2024 年 8 月 5 日

下属分级基金的基金简称 易方达瑞川混合发起式 A 易方达瑞川混合发起式 C

下属分级基金的交易代码 009215 009216

该分级基金是否开放定期 是 是

定额投资

注：易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）
已于 2020 年 7 月 20 日开放日常赎回和转换转出业务，于 2020 年 7 月 24 日开放
日常申购和转换转入业务，详见相关公告。
2.日常定期定额投资业务的办理时间

（1）投资者在开放日办理本基金的定期定额投资，具体办理时间为上海证 券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该交易日非港股通交易 日，则本基金不开放定期定额投资），但基金管理人根据法律法规、中国证监会 的要求或《基金合同》的规定公告暂停定期定额投资时除外。

若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

（2）基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的定期定额投资。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额定期定额投资价格为下一开放日基金份额定期定额投资的价格。
3.定期定额投资业务

（1）定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。
（2）开通定期定额投资业务的销售机构

本公司网上直销系统开通本基金的定期定额投资业务（目前仅对个人投资者开通）。其他销售机构开通本基金的定期定额投资业务情况敬请投资者关注各销售机构开通定期定额投资业务的公告或垂询相关销售机构。

（3）定期定额投资业务的安排

1）除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。

2）本基金每类基金份额的每期扣款金额不低于人民币 1 元，不设金额级差。
各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。

3）本基金的注册登记机构按照基金申购申请日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额通常将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交情况。

4）当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

5）本基金 A 类基金份额在非直销销售机构开展的定期定额投资费率优惠活
动情况请查阅本公司或非直销销售机构的相关公告或通知。本公司网上直销系统定期定额投资的费率优惠、业务规则详见本公司网站上的相关说明。定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。
4.基金销……
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