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发表于 2023-11-01 00:19:45 股吧网页版
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2023-11-01

易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资
基金更新的招募说明书

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

二〇二三年十一月

重要提示

1、本基金 根据 2020 年 3 月 11 日中国证券监督管理委员会《关于准予易 方达瑞川灵活
配置混合型发起式 证券投资基金注册的批复》(证监许可[2020]390 号 )进行募集。本基金
基金合同于 2020 年 4 月 22 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监 会对本基金募集的注 册,并不表明其对本基金的投资价 值、市场前景和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风 险。

基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。

3、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者在投 资本基金前,请认真 阅读本基金 的招募说明书、基金合 同、基金产品资料概要等信息披露 文件,全面认识本基 金产品的风 险收益特征和产品特性 ,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策 ,承担基金 投资中出现的各类风险 。投资本基金可能遇到的特有风险 包括:(1)本基金的 资产配置风险;(2) 本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互 联互通机制允许买卖 的香港证券 市场股票而 面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(3)本基金投资范 围包括股指期货、国债 期货、股 票期权等金融衍生品以及资产支持证 券、存托凭证等特殊品 种而面临的其他额外 风险;(4)本基金投资新股的风险;(5)本 基金基金合同直接终止 的风险。此外,本基金 还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、 本基金法律文件中涉 及基金风险 特征的表述与销售机构 对基金的风险评级可能不一致的风险、 税收风险等其他一般风险。

本基金的具体 运作特点详见基金合同和招募说 明书的约定。本基金的 一般风险及特有风险详见本招募说明 书的“风险揭示”部分。

4、本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收 益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场 基金。

5、本基金为发起式基金,本基金发起资金来源范围为 基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、 基金管理人的高级管 理人员或基 金经理等人员的资金, 本基金发起资金的认购情况详见管 理人届时发布的基金 合同生效公 告。发起资 金提供方认 购基金的金额不少于 1000 万元人民币,且持有认购份额的期 限不少于 3 年。本基金发起资金提供方对本基金的发起认购,并 不代表对本基金的风 险或收益的 任何判断、预测、推荐 和保证,发起资金也并不用于对投 资人投资亏损的补偿 ,投资人及 发起资金认购人均自行 承担投资风险。本基金发起资金认购 的本基金份额持有期限自基金合同生 效日起满 3 年 后,发起资金提供方将根据自身情况 决定是否继续持有, 届时发起资 金提供方有可能赎回认 购的本基金份额。
另外,基金合同生 效之日起三年后的年度对应日,若基 金资产净值低于 2 亿元,基金合同自动终止,投资人将 面临基金合同可能终止的不确定性风 险。

《基金合同》 生效满三年后的存续期内,若连 续五十个工 作日基金资 产净值低于五千万元或基金份额 持有人数量不满二百 人,本基金 将按照基金合同的约定 终止基金合同,无需召开基金份额持有 人大会。若出现前述情形,本基金将 面临终止清盘的风险。

6、基金管理人 提醒投资者基金投资 的“买者自 负”原则,在投资者 作出投资决策后,基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险,由投资 者自行负责。此外,本基金 以 1 元初始面值进行募集 ,在市场波动等因素的影响下,存在 单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

7、基金不同于银行储蓄,基金投资人投资于基金有可 能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有 风险,投资人在进行 投资决策前,请仔细阅读本基金的 《招募说明书》及《基金合同》。

8、基 金的过往业绩并不预示其未来表现 ,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

本基金有关财务数 据截止日为 2023 年 9 月 30 日 ,净值表现截止日为 2022 年 12 月 31
日,主要人员情况截止日为 202……
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