公告日期：2024-08-16

易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资
基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年8月15日

送出日期：2024年8月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达恒茂39个月定开 基金代码 009212

债券发起式

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2020-07-16

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金以封闭期和开放
运作方式 定期开放式 开放频率 期滚动的方式运作，每
39 个月开放一次。

开始担任本基金 2020-07-16

基金经理 藏海涛 基金经理的日期

证券从业日期 2005-07-01

《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2
亿元的，《基金合同》自动终止。《基金合同》生效满三年后 的存续期
内，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的（本基金暂停运作的情况除外），本基金
将在出现前述情形后按照 基金合同的约定终止基金合同，无需召开基
金份额持有人大会。基金 合同生效后的存续期内，出现以下情况的，
本基金可以暂停基金的运作，且无须召 开基金份额持有人大会：（1）
其他： 每个封闭期到期前，基金 管理人有权根据市场情况、基金的投资策略
等决定是否进入开放期；（2） 开放期最后一日日终，如果 基金的基金
资产净值低于 5000 万元或基金份额持有人数量不满 200 人的，基金
管理人有权决定是否进入下一封闭期；（3）基金封闭期到 期日因部分
资产无法变现或者无法以 合理价格变现的，基金将暂停进入下一开放
期。基金暂停运作期间， 基金管理人与基金托管人协商一致，可以决
定终止基金合同，报中国 证监会备案并公告，无须召开基金份额持有
人大会。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国 内依法发行、上市的债券（包括国债、央行
票据、地方政府债、金融 债（含商业银行金融债）等）、债券回购、

银行存款、同业存单、货 币市场工具以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具 。本基金不参与股票等权益类资产的投资，
同时本基金不投资于公司 债、企业债、短期融资券、中期票据、可转
换债券等信用债品种。如 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，本基金可以将其纳 入投资范围。基金的投资组合比例为：本基
金投资于债券资产不低于基金资产的 80%（每个开放期开始前三个月
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