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发表于 2023-02-20 08:07:09 股吧网页版
易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-02-20

易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基
金基金产品资料概要更新

编制日期:2023年2月17日

送出日期:2023年2月20日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达恒茂 39 个月定开 基金代码 009212

债券发起式

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2020-07-16

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金以封闭期和开放
运作方式 定期开放式 开放频率 期滚动的方式运作,每
39 个月开放一次。

开始担任本基金 2020-07-16

基金经理 藏海涛 基金经理的日期

证券从业日期 2005-07-01

《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日,若基金资产净值低于 2
亿元的,《基金合同》自动终止。《基金合同》生效满三年后 的存续期
内,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的(本基金暂停运作的情况除外),本基金
将在出现前述情形后按照 基金合同的约定终止基金合同,无需召开基
金份额持有人大会。基金 合同生效后的存续期内,出现以下情况的,
本基金可以暂停基金的运 作,且无须召开基金份额持有人大会:(1)
其他: 每个封闭期到期前,基金 管理人有权根据市场情况、基金的投资策略
等决定是否进入开放期;(2)开放期最后 一日日终,如果基 金的基金
资产净值低于 5000 万元或基金份额持有人数量不满 200 人的,基金管
理人有权决定是否进入下 一封闭期;(3) 基金封闭期到期日 因部分资
产无法变现或者无法以合理价格变现的,基金将暂停进入下一开放期。
基金暂停运作期间,基金 管理人与基金托管人协商一致,可以决定终
止基金合同,报中国证监 会备案并公告,无须召开基金份额持有人大
会。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行
投资范围 票据、地方政府债、金融债(含商业银行金融债)等)、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具。本基金不参与股票等权益类资产的投资,
同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据、可转
换债券等信用债品种。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种,本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基
金投资于债券资产不低于基金资产的 80%(每个开放期开始前三个月
……
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