中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-22
中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本季度报告的财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中邮优享一年定期开放混合
基金主代码 009201
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 5 月 22 日
报告期末基金份额总额 267,864,512.47 份
投资目标 本基金主要通过基金管理人研究团队深入、系统、科学
的研究,挖掘具有长期投资价值的标的构建投资组合,
在严格控制下行风险的前提下,力争实现超越业绩比较
基准的持续稳健的收益。
投资策略 本基金通过对宏观经济研究、财政政策、货币政策、市
场利率以及各行业等方面深入、系统、科学的研究,采
用“自上而下”和“自下而上”以及定量和定性相结合
的投资策略,在严格控制风险和保持充足流动性的基础
上,动态调整资产配置比例,力求最大限度降低投资组
合的波动性,力争获取持续稳定的绝对收益。
(一)封闭期投资策略
1、大类资产配置策略
本基金主要对国内外宏观经济环境、货币财政政策形
势、证券市场走势等进行综合分析,采用定量和定性相
结合的研究方法,确定本基金在股票、债券等各类资产
的投资比例。
2、股票投资策略
本基金定量和定性相结合的研究方法进行股票投资,其
中定量模型采用国际通行的量化多因子模型进行选股,定性模型采用“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略。
(1)定量模型
首先,我们筛选出在 A 股具备长期超额收益的单因子构建因子池,单因子选择上,既要保证单因子超额收益的稳定性和统计学上的显著,也要保证因子具备一定的投资逻辑。单因子主要基于财务数据和量价数据构建,包括但不限于以下指标:
1)估值类因子:如市盈率、市净率、市销率等;……
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