华安金享混合型发起式证券投资基金2023年清算报告
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公告日期:2023-12-09
华安金享混合型发起式证券投资基金清算报告基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 12 月 09 日
§1重要提示
华安金享混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]387 号《关于准予华安金享混合型发起式证券投资基金注册的批复》的注册,由基金管理人华安基金管理有限公司(以下或简称“基金管理人”或“本基金管理人”)向社会公开发
行募集,基金合同于 2020 年 11 月 25 日正式生效,首次设立募集规模为
10,804,617.01 份基金份额。
本基金依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华安金享混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,
以及本基金管理人于 2023 年 11 月 28 日发布的《关于华安金享混合型发起式证
券投资基金触发基金合同终止情形的公告》,本基金《基金合同》生效日为 2020
年 11 月 25 日。《基金合同》生效日起三年后的对应日为 2023 年 11 月 25 日,由
于该日为非工作日,顺延至下一工作日 2023 年 11 月 27 日。截至 2023 年 11 月
27 日日终,本基金的基金规模低于 2 亿元,触发《基金合同》约定的终止条件,
《基金合同》自动终止。本基金自 2023 年 11 月 28 日起进入清算期。
基金管理人华安基金管理有限公司、基金托管人上海银行股份有限公司、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所于 2023 年 11 月28 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
§2基金产品概况
基金简称 华安金享混合
基金主代码 009200
交易代码 009200
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 11 月 25 日
报告期末(2023 年 11 月
27 日)基金份额总额 10,197,261.46 份
本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资
投资目标
产的长期稳健增值。
本基金采取相对灵活的资产配置策略。
本基金采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政
策因素、市场利率水平、资金供求因素、市场投资
价值等方面,采取定量与定性相结合的分析方法,
对证券市场投资机会与风险进行综合研判。
投资策略
本基金管理人根据多因素框架的分析结果,给出股
票、债券和货币市场工具等资产投资机会的整体评
估,作为资产配置的重要依据。基金管理人将根据
股市、债市等的相对风险收益预期,调整股票、债
券和货币市场工具等资产的配置比例。
沪深 300 指数收益率×70%+中债综合全价指数收
业绩比较基准
益率×30%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平
风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基
金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
§3基金运作情况概述
华安金享混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证……
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