公告日期：2024-10-24

万家价值优势一年持有期混合型证券投资
基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家价值优势一年持有期混合

基金主代码 009199

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 29 日

报告期末基金份额总额 722,347,086.55 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的管理，对
具有价值优势的股票进行选择和投资，力争获得超越业绩比较基准的
收益。

投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；（1）行业配置策略；（2）
个股投资策略；（3）存托凭证策略；3、债券投资策略；4、资产支持
证券投资策略；5、可转换债券投资策略；6、金融衍生产品投资策略：
（1）股指期货投资策略；（2）国债期货投资策略；（3）股票期权投
资策略；7、融资交易策略 8、其他。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70% +恒生指数收益率×10% +上证国债指
数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票
型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波
动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风
险等。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 29,457,450.88

2.本期利润 183,576,379.36

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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