公告日期：2024-10-22

万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 9 月 27 日
送出日期：2024 年 10 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家价值优势一年持有期混 基金代码 009199

合

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 5 月 29 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

最短持有期限为 1 年，在开
运作方式 其他开放式 开放频率 放日办理申购，在最短持有
期限到期日后的每个开放日
可办理赎回。

开始担任本基金基金经 2020 年 5 月 29 日

基金经理 莫海波 理的日期

证券从业日期 2010 年 3 月 2 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的管理，对具有价值优势的股
票进行选择和投资，力争获得超越业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括
主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标
的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、
公司债、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市
场工具、股指期货、国债期货、股票期权等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基
投资范围 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履
行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的 60%-95%，其中投资于港
股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期

万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券，其中现金类资……
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