公告日期：2024-07-19

前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 前海开源黄金 ETF 联接

基金主代码 009198

基金运作方式 契约型普通开放式

基金合同生效日 2020 年 05 月 14 日

报告期末基金份额总额 75,098,870.12 份

本基金主要通过对目标 ETF 基金份额的投资，紧密跟踪上海黄
投资目标 金交易所 Au99.99 现货实盘合约价格的表现，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。

本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，
决定采用申购、赎回的方式或交易所买卖的方式进行目标 ETF
的投资。根据投资人申购、赎回的现金流情况，本基金将综合
目标 ETF 的流动性、折溢价率等因素分析，对投资组合进行监
控和调整，密切跟踪上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约价
投资策略 格的表现。其中本基金参与目标 ETF 二级市场交易将基于基金
管理人对一二级市场折溢价率、二级市场流动性、综合成本、
上海黄金交易所市场交易特征等研究和分析制定适当的交易
策略。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误
差不超过 4%。基金管理人可根据市场情况调整和更新相关投资
策略，并在招募说明书更新中公告。

业绩比较基准 上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收益率×90%＋人民币
活期存款税后利率×10%。

本基金是目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为黄金 ETF，因此本
风险收益特征 基金的预期风险/收益水平与黄金相似，在证券投资基金中属
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。