公告日期:2020-04-30
北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2020年4月30日
1. 公告基本信息
基金名称 北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金
基金简称 北信瑞丰鼎盛中短债
基金主代码 009196
基金运作方式 契约型开放式基金
基金合同生效日 2020 年 4月 29日
基金管理人名称 北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规
《北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金基金合同》、《北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金招募说明书》等
注:-
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]308号
基金募集期间 自 2020 年4月 7日
至 2020 年4月 24日止
验资机构名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 4月 29日
募集有效认购总户数(单位:户) 261
份额类别 北信瑞丰鼎盛中短债A 北信瑞丰鼎盛中短债C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 219,721,469.03 6,499,119.99 226,220,589.02
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:人民币元)
6,573.97 1,592.56 8,166.53
募集份额
(单位:份)
有效认购份额 219,721,469.03 6,499,119.99 226,220,589.02
利息结转的份额 6,573.97 1,592.56 8,166.53
合计 219,728,043.00 6,500,712.55 226,228,755.55
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额
(单位:份)
0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 - - -
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额
(单位:份)
35,071.27 23,958.05 59,029.32
占基金总份额比例 0......
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