公告日期：2024-06-15

北信瑞丰基金管理有限公司关于北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金增设 D 类、E 类基金份额并相应修改基金合
同、托管协议的公告

为了更好地满足广大投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，北信瑞丰基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）经与基金托管人
中国银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 6 月 15 日起为北信瑞丰鼎盛中
短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设 D 类、E 类基金份额，相应修改基金合同及托管协议的相关条款，并对基金管理人和基金托管人的基本信息进行更新。现将具体事宜公告如下：

一、增设基金份额的情况

1、本基金在现有 A 类基金份额和 C 类基金份额的基础上增设 D 类、E 类基
金份额。

D 类基金份额在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；E 类基金份额在投资者申购时不收取申购费，从本类别基金资产中计提销售服务费。

2、本基金各类基金份额分别设置基金代码，并分别计算和公告基金份额净值。各类基金份额基本信息如下表：

基金份额类别 基金代码 基金份额简称

A 类基金份额 009196 北信瑞丰鼎盛中短债 A

C 类基金份额 009197 北信瑞丰鼎盛中短债 C

D 类基金份额 021640 北信瑞丰鼎盛中短债 D

E 类基金份额 021641 北信瑞丰鼎盛中短债 E

3、增设份额的申赎价格

申购、赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别基金份额净值为基准进行
计算，其中 D 类、E 类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日 A 类基金份额
的基金份额净值。

4、本基金 D 类、E 类基金份额的相关费用情况

（1）申购费

对于 D 类基金份额，本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

特定投资群体包括：基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。

本基金 D 类基金份额申购费率如下：

申购确认金额 M（元）（含申购费） 特定申购费率 非特定申购费率

M＜1,000,000 0.06% 0.3%

1,000,000≤M＜5,000,000 0.02% 0.1%

M≥5,000,000 1000 元/笔 1000 元/笔

注：基金管理人可根据情况调整实施差别优惠申购费率的投资群体，并在更新招募说明书中列示。

对于 E 类基金份额，本基金不收取申购费。

（2）赎回费

持有期限 T(日) 赎回费率

T＜180 1.5%

T≥180 0%

本基金 E 类基金份额赎回费率如下：

持有期限 T(日) 赎回费率

T＜90 1.5%

T≥90 0%

D 类、E 类基金份额的赎回费用由赎回 D 类、E 类基金份额的基金份额持有
人承担，在基金份额持有人赎回 D 类、E 类基金份额时收取。对持续持有期……
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