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发表于 2024-04-22 09:12:56 股吧网页版
北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 19 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 北信瑞丰鼎盛中短债

基金主代码 009196

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 29 日

报告期末基金份额总额 31,446,289.14 份

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投
投资目标 资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比
较基准的投资收益。

本基金重点投资于中短债主题证券,在充分考虑基金资产的
安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下,通过分
投资策略 析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素,持续研究债
券市场运行状况、研判市场风险,制定债券投资策略,挖掘
价值被低估的标的券种,力争实现超越业绩基准的投资收益。

业绩比较基准 中债总财富(1-3 年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率
(税后)*15%

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基
风险收益特征 金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益
的产品。

基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 北信瑞丰鼎盛中短债 A 北信瑞丰鼎盛中短债 C

下属分级基金的交易代码 009196 009197

报告期末下属分级基金的份额总额 25,694,617.93 份 5,751,671.21 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日—2024 年 3 月 31 日)

北信瑞丰鼎盛中短债 A 北信瑞丰鼎盛中短债 C

1.本期已实现收益 ……
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