公告日期：2023-06-20

宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 6 月 19 日
送出日期：2023 年 6 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 宏利中证绩优指数基金 基金代码 009194

下属基金简称 宏利中证绩优指数基金 C 下属基金交易代码 009195

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2020 年 7 月 17 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 7 月 17 日

基金经理 刘欣 理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金经 2020 年 7 月 17 日

基金经理 刘洋 理的日期

证券从业日期 2015 年 5 月 13 日

开始担任本基金基金经 2021 年 12 月 29 日

基金经理 李婷婷 理的日期

证券从业日期 2017 年 7 月 6 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金为股票型指数增强基金，在对中证申万绩优策略指数进行有效跟踪的被动投资基
投资目标 础上，结合增强型的主动投资，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5％，年跟踪误差不超过 7.75％，力争获取超越标的指数
的投资收益和基金资产的长期增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、
国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、
债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超
投资范围 短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债及其他经中
国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、股指期货、货币市场工具、同
业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相
关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票组合的比例不低于基金资产的 80%，投资组
合中投资于中证申万绩优策略指数成份股及备选成份股的……
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