泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金2021年第四季度报告
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公告日期:2022-01-24
泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
§2 基金产品概况
基金简称 泰达宏利中证绩优指数基金
基金主代码 009194
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 17 日
报告期末基金份额总额 77,020,014.91 份
投资目标 本基金为股票型指数增强基金,在对中证申万绩优策略
指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主
动投资,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差
不超过 7.75%,力争获取超越标的指数的投资收益和基
金资产的长期增值。
投资策略 本基金以中证申万绩优策略指数作为基金投资组合的标
的指数,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,
根据股票市场投资风格的转换,灵活地对投资组合进行
调整,在实施严格的风险管理手段的基础上,力争获取
超越业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准 中证申万绩优策略指数收益率×95%+银行活期存款利率
(税后)×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合
型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰达宏利中证绩优指数基金 泰达宏利中证绩优指数基金
A C
下属分级基金的交易代码 009194 009195
报告期末下属分级基金的份额总额 67,223,638.26 份 9,796,376.65……
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