公告日期：2022-04-22

天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金2022年第一季度报告
天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:徽商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年04月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 天弘聚新三个月定开
基金主代码 009186
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020年09月10日
报告期末基金份额总额 268,969,765.32份
投资目标 在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金
资产的长期稳健增值。
投资策略 封闭期投资策略：大类资产配置策略、股票投资策
略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融
衍生品投资策略、存托凭证投资策略；开放期投资
策略：在开放期内，本基金为保持较高的组合流动
性，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提
下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动
性风险，满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 中证全债指数收益率× 80%+沪深300指数收益率× 2
0%
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货
币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司

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基金托管人 徽商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘聚新三个月定开A 天弘聚新三个月定开C
下属分级基金的交易代码 009186 009187
报告期末下属分级基金的份额总
额
266,436,148.93份 2,533,616.39份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
天弘聚新三个月定开A 天弘聚新三个月定开C
1.本期已实现收益 1,968,476.69 18,866.82
2.本期利润 -9,070,865.56 -86,191.06
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0339 -0.0331
4.期末基金资产净值 290,463,104.33 2,761,280.88
5.期末基金份额净值 1.0902 1.0899
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘聚新三个月定开A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -3.02% 0.36% -2.39% 0.30% -0.63% 0.06%
过去六个月 -2.19% 0.30% -0.99% 0.24% -1.20% 0.06%
过去一年 1.44% 0.32% 0.92% 0.23% 0.52% 0.09%
自基金合同
生效日起至
9.02% 0.35% 5.03% 0.24% 3.99% 0.11%

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