公告日期：2022-10-26

农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中
基金（FOF）

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银永乐 3 月持有（FOF）

基金主代码 009185

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日

报告期末基金份额总额 48,654,733.22 份

投资目标 本基金是基金中基金，通过大类资产配置，灵活投资于多种具有
不同风险收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 资产配置策略：以宏观经济分析为重点，基于经济结构调整过程
中相关政策与法规的变化、证券市场环境、金融市场 利率变

化、经济运行周期、投资者情绪以及证券市场不同类别资产的估
值及风险 收益状况等，判断宏观经济发展趋势、政策导向和证
券市场的未来发展趋势，确定和构造合适的资产配置比例。基金
选择策略：采用定量分析和定性分析相结合的方法对基金进行选
择。

业绩比较基准 25%×沪深 300 指数收益率+75%×中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，理论上其预期风险与预期收益水平
低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -69,612.91

2.本期利润 -949,162.49

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0209

4.期末基金资产净值 49,297,909.49

5.期末基金份额净值 ……
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